濮阳市第二高级中学

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　濮阳市第二高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　濮阳市第二高级中学概况

一、部门职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展

（二）高中学历教育

二、机构设置

濮阳市第二高级中学无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3481.05万元，支出总计3481.05万元，与2016年度相比，收入增加 657.32万元，支出增加657.32万元. 收入增加23.28%，支出增加23.28%，主要原因：主要原因是1.新增入编人员支出2.增加了教学实验综合楼校安工程支出3.在编人员养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3481.05万元，其中：财政拨款收入3039.30万元，占87.31%；事业收入231.35万元，占6.65%；其他收入210.40万元，占6.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3481.05万元，其中：基本支出2696.64万元，占77.47%；项目支出784.41万元，占22.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为3039.30万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加943.46万元，增长45.02%。主要原因1.新增入编人员支出2.增加了教学实验综合楼校安工程支出3.在编人员养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1206.76万元，占支出合计的60.29%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1832.54万元，增长151.85%。主要原因1.新增入编人员支出2.增加了教学实验综合楼校安工程支出3.在编人员养老保险缴费支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3039.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：

1.教育支出2812.76万元，占92.54%；

2.社会保障和就业支出 167.93万元，占5.53%，

3.医疗卫生与计划生育支出52.2万元，占1.72%。

4.农林水支出6.41万元，占0.21%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.76万元，支出决算为3039.30万元，完成年初预算的251.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1183.45万元，支出决算为2812.76万元，完成年初预算的237.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员入编、工资标准提高造成的。

2．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.31万元，支出决算为167.93万元，完成年初预算的720.42%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.  医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）。事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为52.2万元。决算数大于预算数的主要原因是该预算数由财政编列。

4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为6.41万元。决算数大于预算数的主要原因2017年新增资助学生经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2254.89万元。与2016年度相比，增加886.05万元，增长64.73%，主要原因：1.新增入编人员支出；2.在编人员养老保险缴费支出。

其中：人员经费1841.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费413.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。“三公”经费从单位事业收入中列支，严格按照上级文件指示精神控制支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以校长吴公芳、书记韩素芬为组长，校领导班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《濮阳市第二高级中学绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立年级台账。强化年级管理，汇总各年级各学期任务，将年级工作目标细化到各学科具体任务，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把学校管理与人员管理有机结合，在建立校领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个教职工建立每周工作笔记，做到全校教职工工作任务清、上班去向明、工作责任强。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据绩效管理工作的要求，对教师教学业务、学生管理和后勤服务等项目进行了绩效量化评比，效果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政支出为0万元，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年机关运行经费支出0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额202.45万元，其中：政府采购货物支出202.45万元。政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额202.45万 元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，濮阳市第二高级中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。